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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 282.00 | 185.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 335 857.00 | 4 790.00 | 331 068.00 | 335 857.00 |
AN Terrains | 16 220.00 | 108.00 | 16 112.00 | 16 220.00 |
AP Constructions | 55 605.00 | 29 766.00 | 25 839.00 | 55 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 14 816.00 | 7 675.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 348.00 | 27 932.00 | 18 417.00 | 46 348.00 |
BF Prêts | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 053.00 | 78 693.00 | 434 360.00 | 513 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BT Marchandises | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 565.00 | 1 461.00 | 173 104.00 | 174 565.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 837.00 | 1 461.00 | 473 377.00 | 474 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 890.00 | 80 154.00 | 907 736.00 | 987 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 525.00 | 120 522.00 | | 170 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | 50 003.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | 225 915.00 | 192 525.00 | | 225 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 640.00 | 38 020.00 | | 209 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 390.00 | 252 140.00 | | 255 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 59 887.00 | | 98 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 22 448.00 | | 32 396.00 |
EA Autres dettes | 85 428.00 | 95 143.00 | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 821.00 | 467 639.00 | | 681 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 736.00 | 660 164.00 | | 907 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 857.00 | 253 150.00 | | 255 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 283.00 | | 339 025.00 | 186 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 255.00 | 35 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 513 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | 321 766.00 | 15 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 807.00 | | 13 858.00 | 126 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 919.00 | | 3 401.00 | 43 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 370.00 | 21 323.00 | | 57 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 2 068.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 367.00 | 19 255.00 | | 53 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
UP Prêts | 31 664.00 | 12 555.00 | 19 109.00 | 31 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 640.00 | 39 067.00 | 126 590.00 | 209 640.00 |
VI Groupe et associés | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 240.00 | 216 730.00 | 22 510.00 | 239 240.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 821.00 | 255 857.00 | 126 590.00 | 681 821.00 |