| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 062.00 | 2 865.00 | 198.00 | 3 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 26 902.00 | 6 875.00 | 33 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 048.00 | 29 767.00 | 194 281.00 | 224 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 742.00 | 9 816.00 | 59 926.00 | 69 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
084 Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 152.00 | 9 816.00 | 86 337.00 | 96 152.00 |
110 Total général Actif | 320 200.00 | 39 583.00 | 280 618.00 | 320 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 703.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 2 333.00 | 730.00 | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 205.00 | 13 620.00 | 4 585.00 | 18 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 572.00 | 8 272.00 | 7 300.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 048.00 | 24 225.00 | 199 823.00 | 224 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 608.00 | 9 816.00 | 70 792.00 | 80 608.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 112.00 | 9 816.00 | 89 296.00 | 99 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 160.00 | 34 041.00 | 289 119.00 | 323 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 365.00 | 331 844.00 | | 117 365.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 109.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 306.00 | 209 323.00 | | 452 306.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 11 177.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 275.00 | 551 234.00 | | 572 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 862.00 | | | 228 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 873.00 | 197 065.00 | | 9 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 346.00 | -727.00 | | 2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 126 854.00 | 134 872.00 | | 126 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | 9 605.00 | | 10 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 211.00 | 105 836.00 | | 118 211.00 |
252 Charges sociales | 35 524.00 | 33 156.00 | | 35 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | 6 981.00 | | 5 542.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 816.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 946.00 | 496 633.00 | | 537 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 329.00 | 54 601.00 | | 34 329.00 |
294 Charges financières | 3 296.00 | 6 585.00 | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 5 334.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 956.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 842.00 | 38 726.00 | | 26 842.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 645.00 | -16 386.00 | | -5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 726.00 | 10 741.00 | | 38 726.00 |
DL TOTAL (I) | 41 581.00 | 2 855.00 | | 41 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 845.00 | 152 230.00 | | 128 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 21 755.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 40 665.00 | | 33 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 66 488.00 | | 52 383.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 5 151.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 539.00 | 286 290.00 | | 247 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 119.00 | 289 144.00 | | 289 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 282.00 | 180 821.00 | | 171 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 376.00 | 18 832.00 | | 23 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
FA Ventes de marchandises | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
FD Production vendue biens | -1 109.00 | | -1 109.00 | -1 109.00 |
FG Production vendue services | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 057.00 | | 540 057.00 | 540 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 3 507.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 371.00 | 10 253.00 | | 10 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 10 547.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 1 691.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 12 238.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | -8 038.00 | | -5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | -400.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 234.00 | 511 175.00 | | 551 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 508.00 | 500 435.00 | | 512 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 726.00 | 10 741.00 | | 38 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 203.00 | | 5 095.00 | 221 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 224 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 33 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 932.00 | | 5 095.00 | 30 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 685.00 | 6 981.00 | 1 441.00 | 18 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 626.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 6 355.00 | 1 441.00 | 16 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | 9 816.00 | 6 593.00 | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593.00 | 9 816.00 | 6 593.00 | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 9 816.00 | 6 593.00 | 6 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 816.00 | 6 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 469.00 | 29 212.00 | 76 257.00 | 105 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 846.00 | 89 652.00 | 5 194.00 | 94 846.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 539.00 | 171 282.00 | 76 257.00 | 247 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 679.00 | 9 410.00 | | 7 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | 4 905.00 | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 39 281.00 | 34 104.00 | | 39 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 268.00 | 71 536.00 | | 63 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 657.00 | 15 993.00 | | 13 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 582.00 | 15 967.00 | | 12 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 902.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | 11 312.00 | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 011.00 | 98 566.00 | | 108 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 734.00 | 50 110.00 | | 58 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 872.00 | 142 504.00 | | 134 872.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |