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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610.00 | 19 551.00 | 3 059.00 | 22 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 32 979.00 | 19 421.00 | 52 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 267.00 | 55 593.00 | 225 674.00 | 281 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
CF Disponibilités | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 105.00 | 55 593.00 | 528 512.00 | 584 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 262 713.00 | 230 917.00 | | 262 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | 31 795.00 | | 45 089.00 |
DL TOTAL (I) | 317 151.00 | 272 063.00 | | 317 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 089.00 | 60 000.00 | | 53 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 523.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 523.00 | 37 207.00 | | 41 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 608.00 | 112 358.00 | | 115 608.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 361.00 | 214 256.00 | | 211 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 512.00 | 486 318.00 | | 528 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 361.00 | 214 256.00 | | 211 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 883.00 | | 833 883.00 | 833 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 883.00 | | 833 883.00 | 833 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 406.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 089.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 089.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -1 089.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 5 627.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 274.00 | 713 203.00 | | 841 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 186.00 | 681 408.00 | | 796 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 089.00 | 31 795.00 | | 45 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 380.00 | | 25 887.00 | 255 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 028.00 | | 9 983.00 | 65 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 15 904.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 670.00 | 5 923.00 | | 49 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 607.00 | 5 923.00 | | 46 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 702.00 | 206 702.00 | | 206 702.00 |
VW T.V.A. | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 361.00 | 211 361.00 | | 211 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 8 002.00 | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | 5 504.00 | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 71 223.00 | 70 944.00 | | 71 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 212.00 | 77 296.00 | | 85 212.00 |
YT Sous‐traitance | 26 966.00 | 22 417.00 | | 26 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 892.00 | 12 249.00 | | 21 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 501.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | 9 503.00 | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 457.00 | 140 613.00 | | 165 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 649.00 | 74 331.00 | | 79 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 310.00 | 188 410.00 | | 210 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |