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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 205.00 | 17 927.00 | 278.00 | 18 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 702.00 | 17 322.00 | 12 380.00 | 29 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 178.00 | 38 311.00 | 199 867.00 | 238 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 649.00 | 9 816.00 | 72 834.00 | 82 649.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 283.00 | 9 816.00 | 115 467.00 | 125 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 461.00 | 48 127.00 | 315 334.00 | 363 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 102 456.00 | 59 073.00 | | 102 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 082.00 | 43 383.00 | | 45 082.00 |
DL TOTAL (I) | 156 888.00 | 111 806.00 | | 156 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 745.00 | 45 703.00 | | 13 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 784.00 | 25 182.00 | | 15 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 61 849.00 | | 73 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | 63 646.00 | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 28 526.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 446.00 | 224 906.00 | | 158 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 334.00 | 336 712.00 | | 315 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 446.00 | 224 906.00 | | 158 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 531.00 | | 637 531.00 | 637 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 531.00 | | 637 531.00 | 637 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | 1 912.00 | | 3 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 898.00 | 11 747.00 | | 6 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 125.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 125.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -125.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 5 720.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 516.00 | 624 161.00 | | 652 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 434.00 | 580 778.00 | | 607 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 082.00 | 43 383.00 | | 45 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 245.00 | | 6 933.00 | 231 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | | 6 933.00 | 40 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 296.00 | 4 015.00 | | 34 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 4 015.00 | | 31 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |