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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 205.00 | 16 919.00 | 1 286.00 | 18 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 14 315.00 | 8 454.00 | 22 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 245.00 | 34 296.00 | 196 949.00 | 231 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 647.00 | 9 816.00 | 87 832.00 | 97 647.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 579.00 | 9 816.00 | 139 763.00 | 149 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 824.00 | 44 112.00 | 336 712.00 | 380 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 59 073.00 | 32 231.00 | | 59 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | 26 842.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 111 806.00 | 68 423.00 | | 111 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 703.00 | 76 257.00 | | 45 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | 18 285.00 | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 75 954.00 | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 80 841.00 | | 63 646.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | 51 810.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 906.00 | 303 147.00 | | 224 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 712.00 | 371 570.00 | | 336 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 906.00 | 303 147.00 | | 224 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 130.00 | | 612 130.00 | 612 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 2 284.00 | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 747.00 | 12 595.00 | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 414.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 414.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -414.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 3 777.00 | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 161.00 | 572 275.00 | | 624 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 778.00 | 545 433.00 | | 580 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 383.00 | 26 842.00 | | 43 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 048.00 | | 7 197.00 | 224 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | | 7 197.00 | 33 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767.00 | 4 530.00 | | 29 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 198.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 902.00 | 4 332.00 | | 26 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |