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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 250 330.00 | 32 300.00 | 1 218 030.00 | 1 250 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 110.00 | 32 300.00 | 1 422 810.00 | 1 455 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 110.00 | 32 300.00 | 1 422 810.00 | 1 455 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DH Report à nouveau | | -681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 531.00 | 58 124.00 | | -54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511.00 | 59 043.00 | | 4 511.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 18 850.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 18 850.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 824.00 | 659 156.00 | | 875 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 170.00 | 706 782.00 | | 405 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | 156 403.00 | | 125 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | 44 602.00 | | 6 174.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 599.00 | 2 290 543.00 | | 1 412 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 810.00 | 2 368 435.00 | | 1 422 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 993.00 | | 1 114 993.00 | 1 114 993.00 |
FG Production vendue services | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 620.00 | | 1 129 620.00 | 1 129 620.00 |
FM Production stockée | | | -773 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 200.00 | 43 000.00 | | 53 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 200.00 | 43 000.00 | | 53 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 200.00 | -43 000.00 | | -53 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 743.00 | 947 406.00 | | 420 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 275.00 | 889 282.00 | | 475 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 531.00 | 58 124.00 | | -54 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 850.00 | 5 700.00 | 18 850.00 | 18 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 150.00 | 32 300.00 | 46 150.00 | 46 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 150.00 | 32 300.00 | 46 150.00 | 46 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 38 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 824.00 | | 875 824.00 | 875 824.00 |
VI Groupe et associés | 405 170.00 | | 405 170.00 | 405 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 599.00 | 131 605.00 | 1 280 994.00 | 1 412 599.00 |