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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 382 253.00 | | 382 253.00 | 382 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 026.00 | 17 449.00 | | 6 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 002.00 | -11 423.00 | | 122 002.00 |
DL TOTAL (I) | 129 788.00 | 7 786.00 | | 129 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 807.00 | 678 435.00 | | 59 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 763.00 | 211 333.00 | | 185 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | 164 864.00 | | 43 729.00 |
EA Autres dettes | | 6 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 956 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 299.00 | 3 065 358.00 | | 289 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 088.00 | 3 077 724.00 | | 419 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 612.00 | | 2 668 612.00 | 2 668 612.00 |
FG Production vendue services | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 962.00 | | 2 673 962.00 | 2 673 962.00 |
FM Production stockée | | | -1 824 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 901.00 | 767 067.00 | | 895 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 899.00 | 778 490.00 | | 773 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 002.00 | -11 423.00 | | 122 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |