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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 057 539.00 | 32 300.00 | 1 025 239.00 | 1 057 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BZ Autres créances | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 365.00 | 32 300.00 | 1 141 065.00 | 1 173 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 365.00 | 32 300.00 | 1 141 065.00 | 1 173 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 751.00 | 57 283.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | -54 531.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 19 209.00 | 4 511.00 | | 19 209.00 |
DP Provisions pour risques | 4 745.00 | 5 700.00 | | 4 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 745.00 | 5 700.00 | | 4 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 412.00 | 875 824.00 | | 116 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 094.00 | 405 170.00 | | 854 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 125 431.00 | | 139 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | 6 174.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 111.00 | 1 412 599.00 | | 1 117 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 065.00 | 1 422 810.00 | | 1 141 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
FM Production stockée | | | -192 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 4 306.00 | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 379.00 | 420 743.00 | | 103 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 681.00 | 475 275.00 | | 88 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 698.00 | -54 531.00 | | 14 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 955.00 | 5 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 955.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
VI Groupe et associés | 854 094.00 | 500 000.00 | 354 094.00 | 854 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 111.00 | 763 017.00 | 354 094.00 | 1 117 111.00 |