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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 824 441.00 | 41 800.00 | 1 782 641.00 | 1 824 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 103.00 | | 896 103.00 | 896 103.00 |
BZ Autres créances | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 355 280.00 | | 355 280.00 | 355 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 524.00 | 41 800.00 | 3 077 724.00 | 3 119 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 524.00 | 41 800.00 | 3 077 724.00 | 3 119 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 17 449.00 | 2 751.00 | | 17 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 14 698.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786.00 | 19 209.00 | | 7 786.00 |
DP Provisions pour risques | 4 580.00 | 4 745.00 | | 4 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 580.00 | 4 745.00 | | 4 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 608.00 | 116 412.00 | | 47 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 435.00 | 854 094.00 | | 678 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 333.00 | 139 987.00 | | 211 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 864.00 | 6 618.00 | | 164 864.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 697.00 | | | 1 956 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 358.00 | 1 117 111.00 | | 3 065 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 724.00 | 1 141 065.00 | | 3 077 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 766 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 067.00 | 103 379.00 | | 767 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 490.00 | 88 681.00 | | 778 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 423.00 | 14 698.00 | | -11 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 745.00 | | 165.00 | 4 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 300.00 | 9 500.00 | | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 9 500.00 | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 045.00 | 9 500.00 | 165.00 | 37 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 697.00 | 1 956 697.00 | | 1 956 697.00 |
UX Autres créances clients | 896 103.00 | 896 103.00 | | 896 103.00 |
VB T. V. A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VI Groupe et associés | 678 435.00 | 200 435.00 | 478 000.00 | 678 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 803.00 | 939 803.00 | | 939 803.00 |
VW T.V.A. | 162 265.00 | 162 265.00 | | 162 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 358.00 | 2 587 358.00 | 478 000.00 | 3 065 358.00 |