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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 425.00 | 34 925.00 | 8 500.00 | 43 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 425.00 | 34 925.00 | 12 500.00 | 47 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 066.00 | 34 925.00 | 172 141.00 | 207 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 552.00 | 1 540.00 | | -15 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | -17 092.00 | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 34 573.00 | 17 448.00 | | 34 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 789.00 | 48 353.00 | | 31 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 822.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 984.00 | 79 278.00 | | 80 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 009.00 | 33 120.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 568.00 | 161 573.00 | | 137 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 141.00 | 179 021.00 | | 172 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 293.00 | 31 789.00 | | 19 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 380.00 | | 598 380.00 | 598 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 380.00 | | 598 380.00 | 598 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 50 062.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | 50 062.00 | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | -50 062.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 380.00 | 647 886.00 | | 609 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 256.00 | 664 978.00 | | 592 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | -17 092.00 | | 17 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 425.00 | 9 000.00 | | 58 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 47 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 43 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | 9 000.00 | | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 544.00 | 4 591.00 | 13 210.00 | 43 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 4 591.00 | 11 210.00 | 41 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 789.00 | 12 496.00 | 19 293.00 | 31 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 440.00 | 156 440.00 | 4 000.00 | 160 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 568.00 | 118 275.00 | 19 293.00 | 137 568.00 |