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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 100.00 | 38 367.00 | 2 732.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 050.00 | 39 317.00 | 6 732.00 | 46 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 554.00 | 39 317.00 | 151 236.00 | 190 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 003.00 | 1 573.00 | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 3 430.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 39 841.00 | 38 003.00 | | 39 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505.00 | 19 293.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 3 038.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 75 419.00 | | 78 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 918.00 | 21 246.00 | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 396.00 | 118 996.00 | | 111 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 236.00 | 156 999.00 | | 151 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 396.00 | 112 490.00 | | 111 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 589 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 158.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 158.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -158.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 411.00 | 563 020.00 | | 592 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 573.00 | 559 590.00 | | 590 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 3 430.00 | | 1 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 3 882.00 | 2 439.00 | 37 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 649.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | 3 232.00 | 2 439.00 | 37 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 749.00 | 141 749.00 | 4 000.00 | 145 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |