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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 34 741.00 | 652.00 | 35 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 943.00 | 34 741.00 | 5 203.00 | 39 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 012.00 | | 131 012.00 | 131 012.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 926.00 | 34 741.00 | 150 185.00 | 184 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | 6 841.00 | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 1 968.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 40 237.00 | 41 808.00 | | 40 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 1 270.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 81 580.00 | | 80 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 763.00 | 21 809.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 948.00 | 104 658.00 | | 109 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 185.00 | 146 466.00 | | 150 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 792.00 | 104 658.00 | | 102 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 595 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 867.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 937.00 | 580 517.00 | | 595 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 509.00 | 578 549.00 | | 594 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 1 968.00 | | 1 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 031.00 | | 551.00 | 42 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 39 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 35 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 551.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 859.00 | 521.00 | 2 639.00 | 36 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 859.00 | 521.00 | 2 639.00 | 36 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 129.00 | 4 973.00 | 7 156.00 | 12 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 129.00 | | | -12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 837.00 | 135 286.00 | 4 551.00 | 139 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 948.00 | 102 792.00 | 7 156.00 | 109 948.00 |