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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 301.00 | 649.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 37 574.00 | 5 965.00 | 43 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 489.00 | 37 875.00 | 10 614.00 | 48 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BZ Autres créances | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 874.00 | 37 875.00 | 156 999.00 | 194 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | -15 552.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | 17 125.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 38 003.00 | 34 573.00 | | 38 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 293.00 | 31 789.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 1 787.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | 80 984.00 | | 75 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 246.00 | 23 009.00 | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 996.00 | 137 568.00 | | 118 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 999.00 | 172 141.00 | | 156 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 490.00 | 118 275.00 | | 112 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 563 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 79.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 6 869.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 4 131.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 020.00 | 609 380.00 | | 563 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 590.00 | 592 256.00 | | 559 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | 17 125.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 925.00 | 3 450.00 | 501.00 | 34 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 3 149.00 | 501.00 | 34 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 293.00 | 12 788.00 | 6 505.00 | 19 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 492.00 | 141 492.00 | 4 000.00 | 145 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 996.00 | 112 490.00 | 6 505.00 | 118 996.00 |