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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 362.00 | 13 677.00 | 24 686.00 | 38 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 862.00 | 13 677.00 | 66 186.00 | 79 862.00 |
060 Stock marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
072 Créances – Autres | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
110 Total général Actif | 177 176.00 | 13 677.00 | 163 499.00 | 177 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 355.00 | | | 374 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
252 Charges sociales | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |