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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 21 047.00 | 17 720.00 | 38 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 268.00 | 21 047.00 | 59 220.00 | 80 268.00 |
060 Stock marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
084 Disponibilités | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
110 Total général Actif | 230 587.00 | 21 047.00 | 209 539.00 | 230 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 764.00 | | | 440 764.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 986.00 | | | 440 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 483.00 | | | 134 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
252 Charges sociales | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |