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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 688.00 | 25 276.00 | 109 412.00 | 134 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 363.00 | 38 869.00 | 46 494.00 | 85 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 150.00 | 64 144.00 | 238 006.00 | 302 150.00 |
BN En cours de production de biens | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
BT Marchandises | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
BZ Autres créances | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 919.00 | | 597 919.00 | 597 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 069.00 | 64 144.00 | 835 925.00 | 900 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 864.00 | | | 309 864.00 |
DH Report à nouveau | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
DL TOTAL (I) | 421 751.00 | | | 421 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 174.00 | | | 414 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 925.00 | | | 835 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 730.00 | | | 364 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 389.00 | | 1 065 389.00 | 1 065 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 389.00 | | 1 065 389.00 | 1 065 389.00 |
FM Production stockée | | | 104 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 983.00 | | | 1 183 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 427.00 | | | 1 159 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 612.00 | | 133 408.00 | 178 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 302 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 220 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 512.00 | | 133 408.00 | 96 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 960.00 | 18 054.00 | 9 869.00 | 55 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | 18 054.00 | 9 869.00 | 55 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 670.00 | 45 226.00 | 49 444.00 | 94 670.00 |
VI Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 160.00 | 286 060.00 | 2 100.00 | 288 160.00 |
VW T.V.A. | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 975.00 | 360 532.00 | 49 444.00 | 409 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YT Sous‐traitance | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |