| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 29 711.00 | 9 057.00 | 38 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 868.00 | 29 711.00 | 51 157.00 | 80 868.00 |
060 Stock marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
072 Créances – Autres | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
110 Total général Actif | 288 669.00 | 29 711.00 | 258 958.00 | 288 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 826.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 13 555.00 | 15 167.00 | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 22 219.00 | 18 686.00 | 40 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 727.00 | 35 774.00 | 115 953.00 | 151 727.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 922.00 | 35 774.00 | 453 149.00 | 488 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 378.00 | | | 613 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 938.00 | | | 618 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 888.00 | | | 249 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 749.00 | | | 167 749.00 |
252 Charges sociales | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
262 Autres charges | 838.00 | | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 761.00 | | | 569 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
DH Report à nouveau | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 026.00 | | | 211 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 149.00 | | | 453 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 857 224.00 | | 857 224.00 | 857 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 224.00 | | 857 224.00 | 857 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 351.00 | | | 865 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 545.00 | | | 815 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 868.00 | | 74 872.00 | 80 868.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 151 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 69 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | | 34 872.00 | 38 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 711.00 | 7 999.00 | 1 937.00 | 29 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 711.00 | 7 999.00 | 1 937.00 | 29 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 051.00 | 17 581.00 | 33 470.00 | 51 051.00 |
VI Groupe et associés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 776.00 | 222 676.00 | 2 100.00 | 224 776.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 592.00 | 174 122.00 | 33 470.00 | 207 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ST Autres comptes | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
YT Sous‐traitance | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |