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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 305.00 | 15 864.00 | 3 441.00 | 19 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
AP Constructions | 370 820.00 | 347 916.00 | 22 903.00 | 370 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 264.00 | 42 840.00 | 50 423.00 | 93 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 148.00 | 453 669.00 | 227 480.00 | 681 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 689.00 | 860 290.00 | 864 399.00 | 1 724 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 261.00 | | 737 261.00 | 737 261.00 |
BZ Autres créances | 198 498.00 | | 198 498.00 | 198 498.00 |
CF Disponibilités | 819 599.00 | | 819 599.00 | 819 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 362.00 | | 1 851 362.00 | 1 851 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 051.00 | 860 290.00 | 2 715 761.00 | 3 576 051.00 |
CU Autres participations | 554 356.00 | | 554 356.00 | 554 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 1 335 286.00 | 1 182 276.00 | | 1 335 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 006.00 | 213 010.00 | | 205 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 869.00 | 1 460 864.00 | | 1 605 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 650.00 | 293 743.00 | | 247 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 790.00 | 3 393.00 | | 49 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 832.00 | 159 604.00 | | 361 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 310.00 | 237 040.00 | | 371 310.00 |
EA Autres dettes | 79 310.00 | 28 102.00 | | 79 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 892.00 | 721 883.00 | | 1 109 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 761.00 | 2 201 847.00 | | 2 715 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 967.00 | 567 062.00 | | 967 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 858.00 | | 4 107 858.00 | 4 107 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 858.00 | | 4 107 858.00 | 4 107 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 315.00 | 52 427.00 | | 67 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 212.00 | 4 555.00 | | 5 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 13 436.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 53 436.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 8 045.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 8 045.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 45 391.00 | | -4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 18 182.00 | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 244.00 | 4 332 445.00 | | 4 315 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 239.00 | 4 119 434.00 | | 4 110 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 006.00 | 213 010.00 | | 205 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654 166.00 | 640 263.00 | | 654 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 864.00 | | 212 825.00 | 1 511 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | 3 450.00 | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 470.00 | | 209 375.00 | 939 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 015.00 | | | 555 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 153.00 | 221 136.00 | | 639 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 9.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 298.00 | 221 127.00 | | 623 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 832.00 | 361 832.00 | | 361 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 737 261.00 | | | 737 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 650.00 | 105 725.00 | 136 788.00 | 247 650.00 |
VI Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
VP Divers | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 943.00 | 982 285.00 | 658.00 | 982 943.00 |
VW T.V.A. | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 892.00 | 967 967.00 | 136 788.00 | 1 109 892.00 |