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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
AP Constructions | 389 411.00 | 356 441.00 | 32 970.00 | 389 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 208.00 | 50 209.00 | 66 999.00 | 117 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 502.00 | 629 219.00 | 225 283.00 | 854 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 578.00 | 1 055 175.00 | 939 404.00 | 1 994 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 750.00 | | 964 750.00 | 964 750.00 |
BZ Autres créances | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CF Disponibilités | 878 497.00 | | 878 497.00 | 878 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 080.00 | | 2 138 080.00 | 2 138 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 658.00 | 1 055 175.00 | 3 077 484.00 | 4 132 658.00 |
CU Autres participations | 604 356.00 | | 604 356.00 | 604 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 1 480 292.00 | 1 335 286.00 | | 1 480 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 227.00 | 205 006.00 | | 559 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 096.00 | 1 605 869.00 | | 2 105 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 064.00 | 247 650.00 | | 207 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 49 790.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 775.00 | 361 832.00 | | 273 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 607.00 | 371 310.00 | | 455 607.00 |
EA Autres dettes | 35 271.00 | 79 310.00 | | 35 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 388.00 | 1 109 892.00 | | 972 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 484.00 | 2 715 761.00 | | 3 077 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 974.00 | 967 967.00 | | 882 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 958 142.00 | | 5 958 142.00 | 5 958 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 142.00 | | 5 958 142.00 | 5 958 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 840.00 | 67 315.00 | | 141 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 510.00 | 5 212.00 | | 5 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 425.00 | 4 479.00 | | 31 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 425.00 | 4 479.00 | | 31 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 425.00 | -4 448.00 | | -31 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 216.00 | 15 265.00 | | 156 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 800.00 | 4 315 244.00 | | 6 259 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 573.00 | 4 110 239.00 | | 5 700 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 227.00 | 205 006.00 | | 559 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720 721.00 | 654 166.00 | | 720 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 689.00 | | 269 890.00 | 1 724 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 994 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 364 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 845.00 | | 215 890.00 | 1 148 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 015.00 | | 54 000.00 | 555 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 290.00 | 194 886.00 | 1.00 | 860 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | 3 441.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 425.00 | 191 445.00 | | 844 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
UX Autres créances clients | 964 750.00 | | | 964 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 275.00 | 114 861.00 | 80 747.00 | 204 275.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
VP Divers | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 577.00 | 1 217 919.00 | 4 658.00 | 1 222 577.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 388.00 | 882 974.00 | 80 747.00 | 972 388.00 |