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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 106.00 | 26 611.00 | 7 495.00 | 34 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
AP Constructions | 426 655.00 | 373 928.00 | 52 727.00 | 426 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 577.00 | 71 528.00 | 56 049.00 | 127 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 300.00 | 843 298.00 | 326 003.00 | 1 169 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 953.00 | 1 315 364.00 | 1 065 588.00 | 2 380 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 767.00 | 3 609.00 | 1 379 157.00 | 1 382 767.00 |
BZ Autres créances | 346 708.00 | | 346 708.00 | 346 708.00 |
CF Disponibilités | 709 390.00 | | 709 390.00 | 709 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 782.00 | 3 609.00 | 2 564 173.00 | 2 567 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 734.00 | 1 318 973.00 | 3 629 761.00 | 4 948 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
CU Autres participations | 613 356.00 | | 613 356.00 | 613 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 2 191 473.00 | 1 889 518.00 | | 2 191 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 358.00 | 501 954.00 | | 298 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 408.00 | 2 457 050.00 | | 2 555 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 803.00 | 87 229.00 | | 167 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 1 746.00 | | 3 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 222.00 | 295 638.00 | | 405 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 220.00 | 500 040.00 | | 425 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 72 919.00 | 53 179.00 | | 72 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 353.00 | 938 370.00 | | 1 074 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 761.00 | 3 395 420.00 | | 3 629 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 563.00 | 904 241.00 | | 939 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 261 986.00 | | 6 261 986.00 | 6 261 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 261 986.00 | | 6 261 986.00 | 6 261 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 4 905.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 127 905.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 112.00 | 3 755.00 | | 24 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 112.00 | 32 531.00 | | 24 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 535.00 | 95 374.00 | | -23 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 867.00 | 60 363.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | 157 315.00 | | 47 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 305.00 | 6 615 898.00 | | 6 478 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 947.00 | 6 113 944.00 | | 6 179 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 358.00 | 501 954.00 | | 298 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 310.00 | | 369 035.00 | 2 042 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 392.00 | | 2 380 953.00 | 30 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | | 1 727 146.00 | 30 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 503.00 | | 360 035.00 | 1 397 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 177.00 | | 9 000.00 | 609 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 290.00 | 193 074.00 | | 1 122 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 678.00 | 4 933.00 | | 21 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 612.00 | 188 140.00 | | 1 100 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 222.00 | 405 222.00 | | 405 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 797.00 | 1 378 797.00 | | 1 378 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 803.00 | 33 013.00 | 126 109.00 | 167 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |
VP Divers | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 717.00 | 1 756 927.00 | 8 790.00 | 1 765 717.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 353.00 | 939 563.00 | 126 109.00 | 1 074 353.00 |