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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 106.00 | 21 676.00 | 12 429.00 | 34 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
AP Constructions | 413 731.00 | 364 594.00 | 49 136.00 | 413 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 462.00 | 60 490.00 | 63 971.00 | 124 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 785.00 | 675 528.00 | 158 257.00 | 833 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 310.00 | 1 122 290.00 | 920 020.00 | 2 042 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 575.00 | | 999 575.00 | 999 575.00 |
BZ Autres créances | 356 788.00 | | 356 788.00 | 356 788.00 |
CF Disponibilités | 984 082.00 | | 984 082.00 | 984 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 401.00 | | 2 475 401.00 | 2 475 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 710.00 | 1 122 290.00 | 3 395 420.00 | 4 517 710.00 |
CU Autres participations | 604 356.00 | | 604 356.00 | 604 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 1 889 518.00 | 1 480 292.00 | | 1 889 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 954.00 | 559 227.00 | | 501 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 050.00 | 2 105 096.00 | | 2 457 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 229.00 | 207 064.00 | | 87 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 671.00 | | 1 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 638.00 | 273 775.00 | | 295 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 040.00 | 455 607.00 | | 500 040.00 |
EA Autres dettes | 53 179.00 | 35 271.00 | | 53 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 370.00 | 972 388.00 | | 938 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 420.00 | 3 077 484.00 | | 3 395 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 241.00 | 882 974.00 | | 904 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 107 652.00 | | 6 107 652.00 | 6 107 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 652.00 | | 6 107 652.00 | 6 107 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 733.00 | 159 720.00 | | 159 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 598.00 | 5 510.00 | | 7 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 31 425.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 531.00 | 31 425.00 | | 32 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 374.00 | -31 425.00 | | 95 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 315.00 | 156 216.00 | | 157 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 898.00 | 6 259 800.00 | | 6 615 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 944.00 | 5 700 573.00 | | 6 113 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 954.00 | 559 227.00 | | 501 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 777.00 | 720 721.00 | | 590 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 578.00 | | 172 401.00 | 1 994 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 670.00 | 2 042 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 670.00 | 1 397 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | 14 801.00 | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 735.00 | | 157 438.00 | 1 364 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 015.00 | | 162.00 | 609 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 175.00 | 163 010.00 | 95 895.00 | 1 055 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305.00 | 2 373.00 | | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 870.00 | 160 638.00 | 95 895.00 | 1 035 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 638.00 | 295 638.00 | | 295 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 999 575.00 | 999 575.00 | | 999 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 229.00 | 53 100.00 | 34 129.00 | 87 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VP Divers | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 523.00 | 1 416 703.00 | 4 820.00 | 1 421 523.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 832.00 | 903 703.00 | 34 129.00 | 937 832.00 |