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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 604.00 | 71 097.00 | 31 506.00 | 102 604.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 8 105.00 | 7 139.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 609.00 | 224 409.00 | 24 200.00 | 248 609.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 415 173.00 | 135 388.00 | 279 784.00 | 415 173.00 |
AP Constructions | 7 887 498.00 | 5 403 161.00 | 2 484 336.00 | 7 887 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115 803.00 | 4 222 365.00 | 1 893 438.00 | 6 115 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 609.00 | 224 409.00 | 24 200.00 | 248 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AX Avances et acomptes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 186 336.00 | 10 064 985.00 | 5 121 351.00 | 15 186 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 517.00 | | 553 517.00 | 553 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 179 307.00 | 155 985.00 | 10 023 321.00 | 10 179 307.00 |
BT Marchandises | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 133.00 | 74 915.00 | 2 399 217.00 | 2 474 133.00 |
BZ Autres créances | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 560 000.00 | | 11 560 000.00 | 11 560 000.00 |
CF Disponibilités | 697 285.00 | | 697 285.00 | 697 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 610 714.00 | 230 901.00 | 25 379 813.00 | 25 610 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 797 051.00 | 10 295 887.00 | 30 501 164.00 | 40 797 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 457.00 | 532.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 737.00 | 108 941.00 | | 107 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 374 560.00 | 2 372 677.00 | | 2 374 560.00 |
DG Autres réserves | 16 608 076.00 | 16 351 292.00 | | 16 608 076.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 432.00 | 2 480 432.00 | | 2 480 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 736.00 | 258 667.00 | | -182 736.00 |
DL TOTAL (I) | 21 851 795.00 | 22 035 735.00 | | 21 851 795.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 731.00 | 230 702.00 | | 242 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 731.00 | 380 702.00 | | 542 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 262.00 | 1 123 607.00 | | 1 174 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 128.00 | 294 603.00 | | 267 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | 3 412.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 974.00 | 857 297.00 | | 925 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 433.00 | 326 337.00 | | 407 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336 918.00 | | |
EA Autres dettes | 5 319 851.00 | 5 664 156.00 | | 5 319 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 844.00 | 7 543.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 637.00 | 8 613 876.00 | | 8 106 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 501 164.00 | 31 030 314.00 | | 30 501 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 365 994.00 | |
FM Production stockée | | | 728 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 567.00 | |
GE Autres charges | | | 43 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | 15 121.00 | | 4 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 535.00 | 38 161.00 | | 18 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 504.00 | 53 283.00 | | 23 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 730.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 677.00 | 8 899.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 9 630.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 974.00 | 12 647 941.00 | | 13 248 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 974.00 | 12 647 941.00 | | 13 248 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 736.00 | 258 667.00 | | -182 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 334.00 | 304.00 | 1 436.00 | 80 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902 336.00 | 544 379.00 | 382 187.00 | 9 902 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 702.00 | 177 087.00 | 15 058.00 | 380 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 155 985.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 842.00 | 738 842.00 | | 738 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 499.00 | 2 646 101.00 | 372 398.00 | 3 018 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 792.00 | 6 495 246.00 | 1 601 545.00 | 8 096 792.00 |