| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 8 714.00 | 6 529.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 414 001.00 | 150 417.00 | 263 583.00 | 414 001.00 |
AP Constructions | 8 271 878.00 | 5 803 140.00 | 2 468 737.00 | 8 271 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 849.00 | 4 845 166.00 | 1 571 682.00 | 6 416 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 150.00 | 215 583.00 | 59 566.00 | 275 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AX Avances et acomptes | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 242.00 | 11 096 043.00 | 4 799 199.00 | 15 895 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 356 925.00 | 204 592.00 | 11 152 332.00 | 11 356 925.00 |
BT Marchandises | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 372.00 | 11 061.00 | 1 732 310.00 | 1 743 372.00 |
BZ Autres créances | 681 479.00 | 16 959.00 | 664 520.00 | 681 479.00 |
CF Disponibilités | 11 177 106.00 | | 11 177 106.00 | 11 177 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 701 170.00 | 232 613.00 | 25 468 556.00 | 25 701 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 596 412.00 | 11 328 657.00 | 30 267 755.00 | 41 596 412.00 |
CU Autres participations | 84 756.00 | 457.00 | 84 299.00 | 84 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 088.00 | 102 242.00 | | 102 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 969 555.00 | 2 964 060.00 | | 2 969 555.00 |
DG Autres réserves | 16 601 377.00 | 16 606 872.00 | | 16 601 377.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 983.00 | 2 297 696.00 | | 2 016 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | -280 713.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 22 175 614.00 | 22 070 035.00 | | 22 175 614.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 107.00 | 275 331.00 | | 179 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 107.00 | 575 331.00 | | 479 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 417.00 | 898 888.00 | | 619 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 270.00 | 738 842.00 | | 874 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 192.00 | 459 427.00 | | 374 192.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | 12 261.00 | | 17 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 613 033.00 | 7 838 313.00 | | 7 613 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 267 755.00 | 30 483 681.00 | | 30 267 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 836 058.00 | |
FM Production stockée | | | 621 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 055 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 046.00 | |
GE Autres charges | | | 61 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 239 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 3 659.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 033.00 | 131 153.00 | | 80 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 481.00 | 134 812.00 | | 81 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | 8 580.00 | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 698.00 | 126 232.00 | | 70 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 367 782.00 | 12 968 261.00 | | 13 367 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262 049.00 | 13 248 974.00 | | 13 262 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 733.00 | -280 713.00 | | 105 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573 306.00 | 627 315.00 | 105 035.00 | 10 573 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 441.00 | 4 349.00 | 6 513.00 | 83 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 134.00 | 315 237.00 | 30 607.00 | 4 332 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 228.00 | 287 582.00 | 335 646.00 | 623 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 270.00 | 874 270.00 | | 874 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 553.00 | 314 553.00 | | 314 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 846.00 | 2 449 930.00 | 436 915.00 | 2 886 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 033.00 | 6 494 956.00 | 1 118 077.00 | 7 613 033.00 |