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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
AX Avances et acomptes | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 326 929.00 | 12 243 182.00 | 5 083 746.00 | 17 326 929.00 |
BT Marchandises | 146 960.00 | | 146 960.00 | 146 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 098.00 | 5 625.00 | 2 104 472.00 | 2 110 098.00 |
BZ Autres créances | 238 479.00 | | 238 479.00 | 238 479.00 |
CF Disponibilités | 11 505 240.00 | | 11 505 240.00 | 11 505 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 714 304.00 | 12 280 767.00 | 32 433 536.00 | 44 714 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 897.00 | 457.00 | 95 440.00 | 95 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 955.00 | 101 871.00 | | 101 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 530 454.00 | 19 907 882.00 | | 20 530 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 983.00 | 2 016 983.00 | | 2 016 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 522.00 | 622 571.00 | | 70 522.00 |
DL TOTAL (I) | 22 868 575.00 | 22 797 969.00 | | 22 868 575.00 |
DP Provisions pour risques | 6 082.00 | 82 978.00 | | 6 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 767.00 | 174 499.00 | | 199 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 849.00 | 257 477.00 | | 205 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 189.00 | 335 859.00 | | 48 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 710.00 | 624 168.00 | | 1 147 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 043.00 | 433 602.00 | | 445 043.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 9 425.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 111.00 | 7 469 550.00 | | 9 359 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 433 536.00 | 30 524 997.00 | | 32 433 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 235 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 235 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 345 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 487 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 133.00 | |
GE Autres charges | | | 53 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 644.00 | 236 728.00 | | 83 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 367.00 | 249 408.00 | | 91 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 522.00 | 622 571.00 | | 70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 353.00 | 13 854 138.00 | | 15 147 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1.00 | | | -1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 147 354.00 | 13 854 138.00 | | 15 147 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 710.00 | 1 147 710.00 | | 1 147 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 119.00 | 342 119.00 | | 342 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 098.00 | 2 110 098.00 | | 2 110 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 479.00 | 25 180.00 | 213 298.00 | 238 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 994.00 | 2 791 308.00 | 687 686.00 | 3 478 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359 111.00 | 8 335 036.00 | 1 024 075.00 | 9 359 111.00 |