| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 629.00 | 5 615.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 761.00 | 80 444.00 | 14 316.00 | 94 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
AN Terrains | 516 097.00 | 169 756.00 | 346 340.00 | 516 097.00 |
AP Constructions | 11 038 895.00 | 6 251 011.00 | 4 787 883.00 | 11 038 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788 086.00 | 5 451 728.00 | 1 336 358.00 | 6 788 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 990.00 | 193 356.00 | 31 633.00 | 224 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 814.00 | 12 156 385.00 | 7 102 425.00 | 19 258 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 707.00 | | 621 707.00 | 621 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11 983 741.00 | |
BT Marchandises | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BZ Autres créances | 3 010 254.00 | 39 192.00 | 2 971 062.00 | 3 010 254.00 |
CF Disponibilités | 8 758 928.00 | | 8 758 928.00 | 8 758 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 602 553.00 | 39 192.00 | 24 563 360.00 | 24 602 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 861 367.00 | 12 195 578.00 | 31 665 789.00 | 43 861 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 525.00 | 457.00 | 96 067.00 | 96 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 033.00 | 101 955.00 | | 96 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 074 326.00 | 2 969 926.00 | | 3 074 326.00 |
DG Autres réserves | 17 399 833.00 | 17 329 311.00 | | 17 399 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 983.00 | 2 016 983.00 | | 2 016 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 865.00 | 70 522.00 | | -1 016 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 692.00 | | | 217 692.00 |
DL TOTAL (I) | 22 157 880.00 | 22 868 575.00 | | 22 157 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 082.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 183 669.00 | 199 767.00 | | 183 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 669.00 | 205 849.00 | | 183 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 550.00 | 48 189.00 | | 1 333 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 525.00 | 1 147 710.00 | | 913 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046 563.00 | 8 150 415.00 | | 7 046 563.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | 8 984.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 239.00 | 9 359 111.00 | | 9 314 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 665 789.00 | 32 433 536.00 | | 31 665 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 811 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 921 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 733 042.00 | |
FM Production stockée | | | -206 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 329.00 | |
GE Autres charges | | | 41 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 741 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 1 381.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 876.00 | 5 386.00 | | 77 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 082.00 | 76 896.00 | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 674.00 | 83 664.00 | | 84 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | 91 367.00 | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | 91 367.00 | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 339.00 | -7 703.00 | | 76 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 775.00 | 15 147 373.00 | | 12 737 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 640.00 | 15 076 851.00 | | 13 754 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 865.00 | 70 522.00 | | -1 016 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 205 559.00 | | 3 297 720.00 | 16 205 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 204.00 | 18 678 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 569.00 | 11 038 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 336.00 | | 1 670.00 | 108 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680 925.00 | | 2 656 538.00 | 8 680 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 506.00 | 601 569.00 | 682 620.00 | 10 473 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 487.00 | 1 587.00 | | 88 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385 019.00 | 599 981.00 | 682 620.00 | 10 385 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | | | 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 849.00 | 20 649.00 | 42 830.00 | 205 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 585.00 | 2 679.00 | 1 072.00 | 37 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 042.00 | 2 679.00 | 1 072.00 | 38 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 892.00 | 23 329.00 | 43 902.00 | 243 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976 877.00 | 7 180 260.00 | 796 617.00 | 7 976 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 864.00 | | 181 864.00 | 181 864.00 |
UP Prêts | 101 453.00 | 16 108.00 | | 101 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 145.00 | 2 218 145.00 | 4 000.00 | 2 222 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 361.00 | 304 194.00 | 1 033 167.00 | 1 337 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 961.00 | 233 663.00 | 453 298.00 | 686 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 239.00 | 7 484 454.00 | 1 829 784.00 | 9 314 239.00 |