| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 534.00 | 466.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 28 594.00 | 3 406.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 7 586.00 | 1 326.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 969.00 | 115 817.00 | 532 152.00 | 647 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 744.00 | 159 530.00 | 589 214.00 | 748 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 971.00 | 159 530.00 | 776 440.00 | 935 971.00 |
CU Autres participations | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 70 135.00 | 64 918.00 | | 70 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | 5 217.00 | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 156 378.00 | 112 210.00 | | 156 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 337.00 | 267 612.00 | | 55 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 062.00 | 839 566.00 | | 620 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 440.00 | 951 776.00 | | 776 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 950.00 | | 657 950.00 | 657 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 950.00 | | 657 950.00 | 657 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 564.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 490.00 | 6 415.00 | | 40 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 490.00 | 6 415.00 | | 40 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 320.00 | 13 350.00 | | 30 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 320.00 | 13 350.00 | | 30 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 170.00 | -6 935.00 | | 10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 669.00 | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 346.00 | 660 570.00 | | 753 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 178.00 | 655 354.00 | | 709 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | 5 217.00 | | 44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 192.00 | | 35 551.00 | 713 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | 2 300.00 | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 629.00 | | 33 251.00 | 655 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 966.00 | 72 564.00 | | 86 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 834.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 266.00 | 70 730.00 | | 81 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 724.00 | 70 006.00 | 361 219.00 | 453 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 749.00 | 177 029.00 | 13 720.00 | 190 749.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 017.00 | 220 298.00 | 361 219.00 | 604 017.00 |