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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 4 928.00 | 5 362.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 017.00 | 327 297.00 | 333 720.00 | 661 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 720.00 | 374 375.00 | 391 345.00 | 765 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 459.00 | 15 241.00 | 52 218.00 | 67 459.00 |
BZ Autres créances | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 776.00 | 15 241.00 | 455 535.00 | 470 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 496.00 | 389 616.00 | 846 880.00 | 1 236 496.00 |
CU Autres participations | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 16 478.00 | 9 262.00 | | 16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | 7 216.00 | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 58 553.00 | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 277.00 | 387 323.00 | | 353 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 398.00 | 15 181.00 | | 15 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 68 504.00 | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | 68 424.00 | | 37 908.00 |
EA Autres dettes | 263 568.00 | 155 990.00 | | 263 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 159.00 | 706 212.00 | | 760 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 880.00 | 764 765.00 | | 846 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 903.00 | | 822 903.00 | 822 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 903.00 | | 822 903.00 | 822 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 241.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 1 801.00 | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 1 801.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 148.00 | 19 524.00 | | 65 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 148.00 | 19 524.00 | | 65 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 671.00 | -17 723.00 | | -58 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 3 824.00 | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 443.00 | 794 558.00 | | 917 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 275.00 | 787 343.00 | | 889 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 168.00 | 7 216.00 | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 006.00 | | 3 933.00 | 765 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 765 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 703 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 993.00 | | 3 533.00 | 702 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | 400.00 | 50 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 187.00 | 73 408.00 | 3 220.00 | 304 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 1 499.00 | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 536.00 | 71 909.00 | 3 220.00 | 295 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 351 589.00 | 351 589.00 | | 351 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 323.00 | 75 098.00 | 227 225.00 | 302 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 873.00 | 465 752.00 | 14 120.00 | 479 873.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 761.00 | 517 535.00 | 227 225.00 | 744 761.00 |