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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 651.00 | 1 499.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 6 887.00 | 3 088.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 017.00 | 256 649.00 | 404 366.00 | 661 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 006.00 | 304 187.00 | 460 818.00 | 765 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
BZ Autres créances | 199 203.00 | | 199 203.00 | 199 203.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 947.00 | | 303 947.00 | 303 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 953.00 | 304 187.00 | 764 765.00 | 1 068 953.00 |
CU Autres participations | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 9 262.00 | 114 303.00 | | 9 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | -68 041.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 58 553.00 | 88 337.00 | | 58 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 323.00 | 455 915.00 | | 387 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 45 552.00 | | 10 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 181.00 | 824.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 38 291.00 | | 68 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | 64 515.00 | | 68 424.00 |
EA Autres dettes | 155 990.00 | 54 245.00 | | 155 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 212.00 | 659 343.00 | | 706 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 765.00 | 747 680.00 | | 764 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 200.00 | | 717 200.00 | 717 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 200.00 | | 717 200.00 | 717 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 487.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 10 134.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 10 134.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 524.00 | 39 804.00 | | 19 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 524.00 | 39 804.00 | | 19 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 723.00 | -29 669.00 | | -17 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | -14 016.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 558.00 | 644 582.00 | | 794 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 343.00 | 712 623.00 | | 787 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216.00 | -68 041.00 | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 556.00 | | 7 550.00 | 759 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 765 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 702 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | 2 150.00 | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 693.00 | | 5 400.00 | 699 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 801.00 | 72 487.00 | 2 100.00 | 233 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 651.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | 71 836.00 | 2 100.00 | 225 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 189 308.00 | 189 308.00 | | 189 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 406.00 | 78 630.00 | 282 026.00 | 379 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 599.00 | 286 878.00 | 13 720.00 | 300 599.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 031.00 | 390 255.00 | 282 026.00 | 691 031.00 |