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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 31 794.00 | 206.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 8 265.00 | 1 639.00 | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 789.00 | 185 741.00 | 472 048.00 | 657 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 556.00 | 233 801.00 | 525 756.00 | 759 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 480.00 | 233 801.00 | 747 680.00 | 981 480.00 |
CU Autres participations | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 114 303.00 | 70 135.00 | | 114 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 041.00 | 44 168.00 | | -68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | 156 378.00 | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 915.00 | 484 346.00 | | 455 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 552.00 | 4 985.00 | | 45 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 16 046.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 55 337.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 59 349.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 343.00 | 620 062.00 | | 659 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 680.00 | 776 440.00 | | 747 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 446.00 | | 600 446.00 | 600 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 270.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | 40 490.00 | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 40 490.00 | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 804.00 | 30 320.00 | | 39 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 804.00 | 30 320.00 | | 39 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 669.00 | 10 170.00 | | -29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 016.00 | 16 512.00 | | -14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 582.00 | 753 346.00 | | 644 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 623.00 | 709 178.00 | | 712 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 041.00 | 44 168.00 | | -68 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 744.00 | | 10 812.00 | 748 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 881.00 | | 10 812.00 | 688 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 530.00 | 74 270.00 | | 159 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 466.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 997.00 | 73 804.00 | | 151 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VC Groupe et associés | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 001.00 | 97 994.00 | 315 007.00 | 413 001.00 |
VI Groupe et associés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 896.00 | 211 175.00 | 13 720.00 | 224 896.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 519.00 | 343 512.00 | 315 007.00 | 658 519.00 |