| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 115.00 | 30.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 6 027.00 | 8 926.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 16 366.00 | 46 025.00 | 62 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 564.00 | 23 508.00 | 55 056.00 | 78 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
BN En cours de production de biens | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 273.00 | 154.00 | 118 119.00 | 118 273.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 989.00 | 154.00 | 224 835.00 | 224 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 553.00 | 23 662.00 | 279 891.00 | 303 553.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 877.00 | 20 977.00 | | 49 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 34 901.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 97 769.00 | 72 377.00 | | 97 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515.00 | 58 937.00 | | 95 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 7 493.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 39 761.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 494.00 | 22 956.00 | | 31 494.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 9.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 122.00 | 129 156.00 | | 182 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 891.00 | 201 533.00 | | 279 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 891.00 | 83 787.00 | | 111 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 960.00 | 5 930.00 | 418 890.00 | 412 960.00 |
FG Production vendue services | | 230 379.00 | 230 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 960.00 | 236 309.00 | 649 269.00 | 412 960.00 |
FM Production stockée | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 564.00 | 14 886.00 | | 17 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 1 779.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 779.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 778.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 5 745.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610.00 | 422 236.00 | | 650 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 218.00 | 387 336.00 | | 619 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | 34 901.00 | | 31 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | 7 218.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 726.00 | | 34 037.00 | 44 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 78 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 77 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | | 34 037.00 | 43 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 14 919.00 | 194.00 | 8 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 382.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 14 537.00 | 194.00 | 8 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 056.00 | 24 825.00 | 70 231.00 | 95 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 122.00 | 111 891.00 | 70 231.00 | 182 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 839.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | 6 589.00 | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 68 263.00 | 50 337.00 | | 68 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 902.00 | 5 639.00 | | 8 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 094.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 620.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | 2 459.00 | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 516.00 | 93 454.00 | | 133 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 453.00 | 63 659.00 | | 84 453.00 |