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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 234.00 | 26 012.00 | 23 222.00 | 49 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 045.00 | 62 072.00 | 37 973.00 | 100 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 883.00 | 90 613.00 | 61 270.00 | 151 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 484.00 | 275.00 | 134 209.00 | 134 484.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 076.00 | 275.00 | 301 801.00 | 302 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 959.00 | 90 888.00 | 363 071.00 | 453 959.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 783.00 | 129 040.00 | | 128 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | -257.00 | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 151 120.00 | 145 283.00 | | 151 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 928.00 | 126 081.00 | | 96 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 8 795.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 685.00 | 76 111.00 | | 49 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 901.00 | 53 313.00 | | 40 901.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955.00 | 34 145.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 951.00 | 298 453.00 | | 211 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 071.00 | 443 736.00 | | 363 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 643.00 | 29 970.00 | | 60 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 564.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 678.00 | 29 407.00 | | 58 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 867.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 867.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 928.00 | 51 053.00 | 45 875.00 | 96 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 951.00 | 166 076.00 | 45 875.00 | 211 951.00 |