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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 600.00 | 41 887.00 | 5 714.00 | 47 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 972.00 | 96 833.00 | 27 139.00 | 123 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 092.00 | 140 164.00 | 32 928.00 | 173 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 306.00 | 275.00 | 153 031.00 | 153 306.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 104.00 | 275.00 | 405 828.00 | 406 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 196.00 | 140 439.00 | 438 756.00 | 579 196.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DH Report à nouveau | 123 268.00 | 116 600.00 | | 123 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 6 668.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 179 058.00 | 148 474.00 | | 179 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 004.00 | 132 695.00 | | 103 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 88 224.00 | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | 50 071.00 | | 69 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 699.00 | 295 513.00 | | 259 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 756.00 | 443 987.00 | | 438 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 115.00 | | 25 221.00 | 158 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 173 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 171 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 511.00 | | 25 221.00 | 155 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 17 165.00 | 8 704.00 | 131 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | 1 084.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 175.00 | 17 165.00 | 7 621.00 | 129 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | 174.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 174.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 174.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |