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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 273.00 | 1 256.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 9 736.00 | 7 936.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 041.00 | 26 679.00 | 43 362.00 | 70 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 317.00 | 37 688.00 | 52 629.00 | 90 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
BN En cours de production de biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 457.00 | 154.00 | 152 303.00 | 152 457.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 317.00 | 154.00 | 372 163.00 | 372 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 633.00 | 37 842.00 | 424 792.00 | 462 633.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 269.00 | 49 877.00 | | 75 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 770.00 | 31 392.00 | | 59 770.00 |
DL TOTAL (I) | 151 540.00 | 97 769.00 | | 151 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 377.00 | 95 515.00 | | 81 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 3 721.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 38 049.00 | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 015.00 | 31 494.00 | | 95 015.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 84.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 145.00 | 13 260.00 | | 29 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 252.00 | 182 122.00 | | 273 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 792.00 | 279 891.00 | | 424 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 450.00 | 111 891.00 | | 216 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 553.00 | | 378 553.00 | 378 553.00 |
FG Production vendue services | 61 812.00 | 288 424.00 | 350 236.00 | 61 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 365.00 | 288 424.00 | 728 788.00 | 440 365.00 |
FM Production stockée | | | -567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 910.00 | | 4 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 177.00 | 17 564.00 | | 24 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | 6.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 23.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -23.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 4 707.00 | | 16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 587.00 | 650 610.00 | | 732 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 816.00 | 619 218.00 | | 672 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 770.00 | 31 392.00 | | 59 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 564.00 | | 15 962.00 | 78 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 90 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | 87 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 384.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | | 14 578.00 | 77 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 16 283.00 | 2 103.00 | 23 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 158.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | 16 125.00 | 2 103.00 | 22 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UX Autres créances clients | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 231.00 | 23 957.00 | 46 274.00 | 70 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VP Divers | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 724.00 | 216 450.00 | 46 274.00 | 262 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 008.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 641.00 | 7 288.00 | | 9 641.00 |
ST Autres comptes | 72 150.00 | 68 263.00 | | 72 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 779.00 | 8 902.00 | | 18 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 241.00 | 18 637.00 | | 11 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 537.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 2 545.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 337.00 | 133 516.00 | | 149 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 586.00 | 87 583.00 | | 87 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 570.00 | 84 453.00 | | 100 570.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |