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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 358.00 | 4 486.00 | 17 872.00 | 22 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 241.00 | 4 010.00 | 17 231.00 | 21 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 099.00 | 8 496.00 | 59 603.00 | 68 099.00 |
BT Marchandises | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 599.00 | 8 496.00 | 360 103.00 | 368 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -139.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954.00 | 861.00 | | 3 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 517.00 | 44 773.00 | | 307 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 12 851.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 288.00 | 3 638.00 | | 9 288.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 149.00 | 71 262.00 | | 356 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 103.00 | 72 123.00 | | 360 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 149.00 | 71 262.00 | | 356 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 010.00 | | 329 010.00 | 329 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 010.00 | | 329 010.00 | 329 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 48 500.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 010.00 | 227 174.00 | | 329 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 917.00 | 227 313.00 | | 325 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | -139.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550.00 | | 63 549.00 | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 39 049.00 | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 7 762.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 7 762.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |