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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 15 550.00 | 27 932.00 | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 163.00 | 14 999.00 | 8 164.00 | 23 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 144.00 | 30 549.00 | 60 595.00 | 91 144.00 |
BT Marchandises | 277 182.00 | 32 638.00 | 244 545.00 | 277 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 017.00 | 32 638.00 | 300 380.00 | 333 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 161.00 | 63 187.00 | 360 975.00 | 424 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | 2 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 435.00 | 13 030.00 | | -42 435.00 |
DL TOTAL (I) | -25 451.00 | 16 985.00 | | -25 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 559.00 | 229 835.00 | | 298 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 7 189.00 | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | 42 678.00 | | 23 255.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 425.00 | 289 702.00 | | 386 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 975.00 | 306 687.00 | | 360 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 425.00 | 289 702.00 | | 386 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 099.00 | | 23 045.00 | 68 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | | 23 045.00 | 43 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 024.00 | 11 525.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 11 525.00 | | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | 26 409.00 | 26 409.00 | 26 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | 7 458.00 | 15 600.00 | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 298 559.00 | 298 559.00 | | 298 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 80.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 425.00 | 386 425.00 | | 386 425.00 |