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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 052.00 | 642.00 | 7 410.00 | 8 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 859.00 | 41 479.00 | 5 379.00 | 46 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 699.00 | 57 246.00 | 13 453.00 | 70 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 110.00 | 99 368.00 | 50 743.00 | 150 110.00 |
BT Marchandises | 321 520.00 | 61 102.00 | 260 418.00 | 321 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | 3 188.00 | 12 089.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CF Disponibilités | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 990.00 | 64 290.00 | 295 700.00 | 359 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 100.00 | 163 657.00 | 346 443.00 | 510 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 15 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | -78 874.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193.00 | 89 923.00 | | -5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 756.00 | 27 949.00 | | 22 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 281.00 | 183 754.00 | | 167 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 207.00 | 255 643.00 | | 61 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 034.00 | 46 906.00 | | 51 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316.00 | 23 674.00 | | 21 316.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 34 205.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 687.00 | 544 182.00 | | 323 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 443.00 | 572 131.00 | | 346 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 740.00 | 376 902.00 | | 195 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 462.00 | | 12 649.00 | 137 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 962.00 | | 12 649.00 | 112 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 337.00 | 15 030.00 | | 84 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 337.00 | 15 030.00 | | 84 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 22 671.00 | 77 329.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 281.00 | 16 664.00 | 50 617.00 | 67 281.00 |
VI Groupe et associés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 837.00 | 182 891.00 | 127 946.00 | 310 837.00 |