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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 859.00 | 36 578.00 | 10 280.00 | 46 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 47 759.00 | 18 344.00 | 66 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 462.00 | 84 337.00 | 53 124.00 | 137 462.00 |
BT Marchandises | 489 869.00 | 64 769.00 | 425 100.00 | 489 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | 2 975.00 | 30 005.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 751.00 | 67 744.00 | 519 007.00 | 586 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 212.00 | 152 081.00 | 572 131.00 | 724 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 874.00 | -42 351.00 | | -78 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 923.00 | -36 523.00 | | 89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 27 949.00 | -61 974.00 | | 27 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 754.00 | 120 851.00 | | 183 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 643.00 | 386 111.00 | | 255 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 44 538.00 | | 46 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 674.00 | 10 943.00 | | 23 674.00 |
EA Autres dettes | 34 205.00 | 39 990.00 | | 34 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 182.00 | 642 613.00 | | 544 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 131.00 | 580 639.00 | | 572 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 902.00 | 566 970.00 | | 376 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 352.00 | | 4 109.00 | 133 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 852.00 | | 4 109.00 | 108 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 538.00 | 16 799.00 | | 67 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 538.00 | 16 799.00 | | 67 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 754.00 | 16 474.00 | 67 280.00 | 83 754.00 |
VI Groupe et associés | 255 643.00 | 255 643.00 | | 255 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 182.00 | 376 902.00 | 167 280.00 | 544 182.00 |