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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | 3 008.00 | 325.00 | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 4 709.00 | 5 351.00 | 10 060.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 943.00 | 7 717.00 | 59 226.00 | 66 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
060 Stock marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
110 Total général Actif | 100 272.00 | 7 717.00 | 92 555.00 | 100 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 820.00 | | | 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 079.00 | 43 005.00 | | 82 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 081.00 | 37 115.00 | | 69 081.00 |
222 Production stockée | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | | | 683.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 3 231.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 971.00 | 83 351.00 | | 155 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 989.00 | 31 012.00 | | 41 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -10 205.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 438.00 | 10 475.00 | | 9 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -4 273.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 39 749.00 | 30 249.00 | | 39 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 910.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 520.00 | 20 092.00 | | 49 520.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | 2 308.00 | | 5 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 223.00 | 81 568.00 | | 149 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 748.00 | 1 782.00 | | 6 748.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 302.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 222.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 274.00 | 1 181.00 | | 5 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |