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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 460.00 | 46 410.00 | 11 050.00 | 57 460.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 796 677.00 | 1 601 183.00 | 1 195 494.00 | 2 796 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 881.00 | 605 160.00 | 210 721.00 | 815 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 916.00 | 168 090.00 | 59 826.00 | 227 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 234.00 | 214 500.00 | 243 734.00 | 458 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 354.00 | 201 935.00 | 377 419.00 | 579 354.00 |
BT Marchandises | 668 686.00 | 81 652.00 | 587 034.00 | 668 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 103.00 | 387 712.00 | 3 535 392.00 | 3 923 103.00 |
BZ Autres créances | 662 181.00 | | 662 181.00 | 662 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 594 943.00 | | 2 594 943.00 | 2 594 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 380 227.00 | 387 712.00 | 9 992 515.00 | 10 380 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 484.00 | 602 211.00 | 10 243 272.00 | 10 845 484.00 |
CU Autres participations | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 624.00 | 976 448.00 | | 1 012 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 156.00 | 676 126.00 | | 842 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 551 872.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 729 894.00 | 2 329 894.00 | | 2 729 894.00 |
DH Report à nouveau | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 775.00 | 1 066 030.00 | | 1 056 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 173.00 | 5 507 222.00 | | 6 100 173.00 |
DP Provisions pour risques | 7 023.00 | 1 092.00 | | 7 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 645.00 | 313 071.00 | | 353 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 667.00 | 314 163.00 | | 360 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 979.00 | | | 268 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 29.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 309.00 | 296 847.00 | | 464 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 184.00 | 424 973.00 | | 465 184.00 |
EA Autres dettes | 2 578 474.00 | 3 443 908.00 | | 2 578 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 947.00 | 4 165 727.00 | | 3 776 947.00 |
ED (V) | 5 485.00 | 13 353.00 | | 5 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 272.00 | 9 998 017.00 | | 10 243 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 514 450.00 | 1 688 867.00 | | 1 514 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985 194.00 | 13 928 390.00 | 18 913 584.00 | 4 985 194.00 |
FD Production vendue biens | 8 536 749.00 | | 8 536 749.00 | 8 536 749.00 |
FG Production vendue services | 352 739.00 | 918 507.00 | 1 271 246.00 | 352 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 933.00 | 14 846 897.00 | 20 184 830.00 | 5 337 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 578 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 562 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 674 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 999.00 | 46 715.00 | | 83 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 999.00 | 54 815.00 | | 83 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 11 700.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 999.00 | 45 491.00 | | 83 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 421.00 | -27 231.00 | | -8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801 543.00 | 19 897 975.00 | | 20 801 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744 768.00 | 18 831 946.00 | | 19 744 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 775.00 | 1 066 030.00 | | 1 056 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 309.00 | 464 309.00 | | 464 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
VC Groupe et associés | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 149.00 | 2 404 149.00 | | 2 404 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 692.00 | 4 197 570.00 | 402 122.00 | 4 599 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 947.00 | 3 776 947.00 | | 3 776 947.00 |