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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 669.00 | 180 029.00 | 153 640.00 | 333 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 766.00 | 233 214.00 | 641 551.00 | 874 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 446.00 | 492 577.00 | 3 590 869.00 | 4 083 446.00 |
BZ Autres créances | 1 649 509.00 | | 1 649 509.00 | 1 649 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 514 959.00 | | 3 514 959.00 | 3 514 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 347 915.00 | 492 577.00 | 11 855 338.00 | 12 347 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 025.00 | 725 792.00 | 12 504 233.00 | 13 230 025.00 |
CU Autres participations | 475 069.00 | | 475 069.00 | 475 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 088.00 | 1 115 984.00 | | 1 310 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 693.00 | 1 117 693.00 | | 1 117 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 368 019.00 | 3 217 079.00 | | 3 368 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 603.00 | 1 348 569.00 | | 1 577 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 572.00 | 1 061 694.00 | | 1 074 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 200.00 | 7 937 243.00 | | 8 524 200.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 18 563.00 | | 7 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 148.00 | 390 291.00 | | 409 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 492.00 | 408 854.00 | | 416 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 803.00 | 852 278.00 | | 386 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 541.00 | 704 683.00 | | 636 541.00 |
EA Autres dettes | 2 535 180.00 | 3 179 543.00 | | 2 535 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 524.00 | 4 736 504.00 | | 3 558 524.00 |
ED (V) | 5 017.00 | 997.00 | | 5 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 233.00 | 13 083 598.00 | | 12 504 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 466 992.00 | 7 386 247.00 | 17 853 239.00 | 10 466 992.00 |
FG Production vendue services | 633 541.00 | 543 544.00 | 1 177 085.00 | 633 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100 533.00 | 7 929 791.00 | 19 030 324.00 | 11 100 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 416 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 465.00 | 280.00 | | 21 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 24 300.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 965.00 | 94 987.00 | | 35 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | 20 572.00 | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 31 609.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 691.00 | 63 377.00 | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 543 631.00 | 28 544 863.00 | | 19 543 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 469 058.00 | 27 483 170.00 | | 18 469 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 572.00 | 1 061 694.00 | | 1 074 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 49.00 | 58.00 | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 49.00 | 58.00 | 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 000.00 | 3 591 000.00 | 492 000.00 | 4 083 000.00 |
VB T. V. A. | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 000.00 | 5 240 000.00 | 505 000.00 | 5 745 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 000.00 | 3 559 000.00 | | 3 559 000.00 |