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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 581.00 | 395 798.00 | 63 783.00 | 459 581.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 1 812 936.00 | 1 111 851.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 698.00 | 647 236.00 | 154 462.00 | 801 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 622.00 | 654 944.00 | 628 678.00 | 1 283 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 197.00 | 3 510 914.00 | 2 616 283.00 | 6 127 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 443.00 | 84 978.00 | 345 465.00 | 430 443.00 |
BT Marchandises | 993 308.00 | 72 560.00 | 920 748.00 | 993 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 819.00 | 283 767.00 | 7 701 052.00 | 7 984 819.00 |
BZ Autres créances | 3 670 097.00 | | 3 670 097.00 | 3 670 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 625 179.00 | | 6 625 179.00 | 6 625 179.00 |
CF Disponibilités | 2 960 780.00 | | 2 960 780.00 | 2 960 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 748 441.00 | 441 305.00 | 22 307 136.00 | 22 748 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 881 955.00 | 3 952 219.00 | 24 929 736.00 | 28 881 955.00 |
CU Autres participations | 623 535.00 | | 623 535.00 | 623 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 532.00 | 1 940 532.00 | | 1 940 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746 767.00 | 1 640 543.00 | | 1 746 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134 236.00 | 1 134 236.00 | | 1 134 236.00 |
DG Autres réserves | 6 961 138.00 | 7 103 281.00 | | 6 961 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 105.00 | 613 805.00 | | 1 091 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 445.00 | 852 366.00 | | 1 740 445.00 |
DL TOTAL (I) | 15 323 219.00 | 13 993 759.00 | | 15 323 219.00 |
DP Provisions pour risques | 135 917.00 | 168 768.00 | | 135 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 457.00 | 395 645.00 | | 682 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 374.00 | 564 413.00 | | 818 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 639.00 | 128 151.00 | | 321 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 241.00 | 2 814 549.00 | | 3 219 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 388.00 | 724 195.00 | | 707 388.00 |
EA Autres dettes | 4 507 852.00 | 4 145 287.00 | | 4 507 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 245.00 | 7 812 307.00 | | 8 756 245.00 |
ED (V) | 31 898.00 | 1 852.00 | | 31 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 929 736.00 | 22 372 331.00 | | 24 929 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 812 929.00 | | 25 812 929.00 | 25 812 929.00 |
FD Production vendue biens | 7 493 243.00 | | 7 493 243.00 | 7 493 243.00 |
FG Production vendue services | 2 480 667.00 | | 2 480 667.00 | 2 480 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 786 839.00 | | 35 786 839.00 | 35 786 839.00 |
FM Production stockée | | | -44 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 818 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 341 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 788 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 812.00 | |
GE Autres charges | | | 38 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 054 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 328.00 | 108 450.00 | | 63 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 485.00 | 140 793.00 | | 159 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 813.00 | 249 243.00 | | 222 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 669.00 | 21 915.00 | | 14 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 878.00 | 288 421.00 | | 278 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 547.00 | 310 336.00 | | 293 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 734.00 | -61 093.00 | | -70 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 914.00 | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 167 938.00 | 26 295 265.00 | | 37 167 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 427 493.00 | 25 442 899.00 | | 35 427 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 445.00 | 852 366.00 | | 1 740 445.00 |