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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 091.00 | 500 596.00 | 88 495.00 | 589 091.00 |
AN Terrains | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AP Constructions | 2 924 787.00 | 2 228 015.00 | 696 772.00 | 2 924 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 059.00 | 770 165.00 | 124 894.00 | 895 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 276.00 | 895 357.00 | 571 919.00 | 1 467 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 273.00 | 4 394 133.00 | 2 629 140.00 | 7 023 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 763.00 | 77 380.00 | 331 383.00 | 408 763.00 |
BT Marchandises | 1 308 511.00 | 50 070.00 | 1 258 441.00 | 1 308 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 941.00 | 675 126.00 | 4 603 815.00 | 5 278 941.00 |
BZ Autres créances | 2 278 786.00 | | 2 278 786.00 | 2 278 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 416 335.00 | | 4 416 335.00 | 4 416 335.00 |
CF Disponibilités | 11 342 281.00 | | 11 342 281.00 | 11 342 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 247 046.00 | 802 576.00 | 24 444 470.00 | 25 247 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 272 611.00 | 5 196 709.00 | 27 075 902.00 | 32 272 611.00 |
CU Autres participations | 631 045.00 | | 631 045.00 | 631 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 351.00 | 2 200 976.00 | | 2 198 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264 498.00 | 2 065 728.00 | | 2 264 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 996.00 | 708 996.00 | | 708 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134 236.00 | 1 134 236.00 | | 1 134 236.00 |
DG Autres réserves | 8 170 293.00 | 7 806 804.00 | | 8 170 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 302.00 | 2 218 553.00 | | 2 329 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 213.00 | 1 074 572.00 | | 855 213.00 |
DL TOTAL (I) | 17 964 871.00 | 17 863 880.00 | | 17 964 871.00 |
DP Provisions pour risques | 149 592.00 | 154 644.00 | | 149 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 743.00 | 899 137.00 | | 862 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 335.00 | 1 053 781.00 | | 1 012 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 800.00 | 2 319 312.00 | | 2 474 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 124.00 | 891 470.00 | | 749 124.00 |
EA Autres dettes | 4 831 200.00 | 5 151 188.00 | | 4 831 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071 724.00 | 8 363 662.00 | | 8 071 724.00 |
ED (V) | 26 972.00 | 5 017.00 | | 26 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 075 902.00 | 27 286 340.00 | | 27 075 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 159 195.00 | 1 728 587.00 | | 1 159 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 600 232.00 | | 28 600 232.00 | 28 600 232.00 |
FD Production vendue biens | 6 693 984.00 | | 6 693 984.00 | 6 693 984.00 |
FG Production vendue services | 2 891 013.00 | | 2 891 013.00 | 2 891 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 185 229.00 | | 38 185 229.00 | 38 185 229.00 |
FM Production stockée | | | 15 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 286 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 483 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 028.00 | |
GE Autres charges | | | 39 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 221 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 239.00 | 102 438.00 | | 32 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 038.00 | 107 446.00 | | 121 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 277.00 | 209 884.00 | | 153 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 016.00 | 7 431.00 | | 22 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 500.00 | 172 275.00 | | 187 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 516.00 | 179 706.00 | | 209 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 239.00 | 30 178.00 | | -56 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 797.00 | 19 543 631.00 | | 20 584 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 585.00 | 18 469 058.00 | | 19 729 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 213.00 | 1 074 572.00 | | 855 213.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 159 195.00 | 1 728 587.00 | | 1 159 195.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 49.00 | 12.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 49.00 | 12.00 | 233.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 000.00 | 2 921 000.00 | 551 000.00 | 3 472 000.00 |
VB T. V. A. | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VC Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 000.00 | 3 604 000.00 | 564 000.00 | 4 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 000.00 | 3 371 000.00 | | 3 371 000.00 |