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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | 5 734.00 | 8 410.00 | 14 145.00 |
AH Fonds commercial | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 44 701.00 | 20 440.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 888.00 | 259 217.00 | 115 670.00 | 374 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 977.00 | 309 652.00 | 175 324.00 | 484 977.00 |
BT Marchandises | 307 216.00 | | 307 216.00 | 307 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CF Disponibilités | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 042.00 | 309 652.00 | 702 389.00 | 1 012 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 178.00 | 22 540.00 | | 63 178.00 |
DL TOTAL (I) | 157 073.00 | 116 436.00 | | 157 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 807.00 | 156 306.00 | | 160 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 746.00 | 284 188.00 | | 274 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 60 972.00 | | 75 980.00 |
EA Autres dettes | 33 780.00 | 23 103.00 | | 33 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 316.00 | 524 570.00 | | 545 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 389.00 | 641 006.00 | | 702 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 709.00 | 23 290.00 | | 475 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 023.00 | 484 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 43 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 440 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 179.00 | 23 290.00 | | 427 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 379.00 | 42 754.00 | 13 481.00 | 280 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 1 100.00 | 3 095.00 | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 650.00 | 41 654.00 | 10 386.00 | 272 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 746.00 | 274 746.00 | | 274 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 054.00 | 34 118.00 | 82 935.00 | 117 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 100.00 | 190 959.00 | 1 140.00 | 192 100.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 316.00 | 462 380.00 | 82 935.00 | 545 316.00 |