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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 6 091.00 | 8 395.00 | 14 487.00 |
AH Fonds commercial | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 957.00 | 53 113.00 | 12 843.00 | 65 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 036.00 | 292 501.00 | 148 535.00 | 441 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 436.00 | 351 706.00 | 211 729.00 | 563 436.00 |
BT Marchandises | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BZ Autres créances | 310 771.00 | | 310 771.00 | 310 771.00 |
CF Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 017.00 | | 641 017.00 | 641 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 453.00 | 351 706.00 | 852 747.00 | 1 204 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 173.00 | 83 995.00 | | 147 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | 63 178.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 207 985.00 | 157 073.00 | | 207 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 635.00 | 160 807.00 | | 194 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 263.00 | 274 746.00 | | 346 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | 75 980.00 | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | 33 780.00 | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 761.00 | 545 316.00 | | 644 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 747.00 | 702 389.00 | | 852 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 703 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 053.00 | |
GE Autres charges | | | 34 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 843.00 | 184.00 | | 10 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 18 560.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 18 614.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | -18 430.00 | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 14 989.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 097.00 | 1 689 207.00 | | 1 722 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 185.00 | 1 626 029.00 | | 1 671 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 912.00 | 63 178.00 | | 50 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 977.00 | | 78 458.00 | 484 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 664.00 | | 342.00 | 43 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 029.00 | | 66 964.00 | 440 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 11 152.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 652.00 | 42 053.00 | | 309 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 357.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 918.00 | 41 696.00 | | 303 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 263.00 | 346 263.00 | | 346 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VC Groupe et associés | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 137.00 | 112 271.00 | 60 865.00 | 173 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 259.00 | 349 119.00 | 1 140.00 | 350 259.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 761.00 | 583 895.00 | 60 865.00 | 644 761.00 |