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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 781.00 | 350.00 | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 735.00 | 58 724.00 | 36 011.00 | 94 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 529.00 | 94 308.00 | 380 221.00 | 474 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 865.00 | 155 813.00 | 440 051.00 | 595 865.00 |
BT Marchandises | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 595.00 | 155 813.00 | 814 781.00 | 970 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CU Autres participations | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
DH Report à nouveau | -96 315.00 | | | -96 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | -96 315.00 | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 199 122.00 | 163 608.00 | | 199 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 181.00 | 231 250.00 | | 231 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 281.00 | 158 820.00 | | 73 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 835.00 | 300 598.00 | | 174 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 28 913.00 | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 97 501.00 | 95 720.00 | | 97 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 659.00 | 815 303.00 | | 615 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 781.00 | 978 912.00 | | 814 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 922.00 | 636 567.00 | | 481 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 278.00 | 829.00 | | 52 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 501.00 | | 16 130.00 | 588 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 595 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 569 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 4 495.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 900.00 | | 11 635.00 | 561 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 140.00 | 87 529.00 | 31 855.00 | 100 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 4 695.00 | 4 495.00 | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 82 834.00 | 27 360.00 | 97 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 902.00 | 45 165.00 | 126 236.00 | 178 902.00 |
VI Groupe et associés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VP Divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 659.00 | 481 922.00 | 126 236.00 | 615 659.00 |