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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 6 462.00 | 8 024.00 | 14 487.00 |
AH Fonds commercial | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 797.00 | 59 048.00 | 12 749.00 | 71 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 218.00 | 322 464.00 | 116 754.00 | 439 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 102.00 | 387 975.00 | 179 126.00 | 567 102.00 |
BT Marchandises | 247 416.00 | | 247 416.00 | 247 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BZ Autres créances | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CF Disponibilités | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 316.00 | | 582 316.00 | 582 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 418.00 | 387 975.00 | 761 443.00 | 1 149 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 148 085.00 | 147 173.00 | | 148 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 50 912.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 158 891.00 | 207 985.00 | | 158 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 527.00 | 194 635.00 | | 179 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 175.00 | 346 263.00 | | 312 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 758.00 | 61 351.00 | | 50 758.00 |
EA Autres dettes | 60 090.00 | 42 511.00 | | 60 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 552.00 | 644 761.00 | | 602 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 443.00 | 852 747.00 | | 761 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 072.00 | 583 895.00 | | 512 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 706 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GE Autres charges | | | 36 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 10 843.00 | | 2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 10 843.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 2 082.00 | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | 2 082.00 | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 8 761.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 5 617.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 276.00 | 1 722 097.00 | | 1 722 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 370.00 | 1 671 185.00 | | 1 721 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 50 912.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 436.00 | | 10 913.00 | 563 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 12 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 567 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 511 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 993.00 | | 10 913.00 | 506 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 706.00 | 36 268.00 | | 351 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 371.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 614.00 | 35 897.00 | | 345 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VB T. V. A. | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VC Groupe et associés | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 527.00 | 89 048.00 | 90 479.00 | 179 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 103.00 | 292 319.00 | 784.00 | 293 103.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 552.00 | 512 072.00 | 90 479.00 | 602 552.00 |