| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AN Terrains | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
AP Constructions | 481 571.00 | 357 718.00 | 123 853.00 | 481 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 591.00 | 79 614.00 | 69 977.00 | 149 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 773.00 | 103 483.00 | 64 291.00 | 167 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 990.00 | 541 894.00 | 327 096.00 | 868 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BN En cours de production de biens | 208 137.00 | | 208 137.00 | 208 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 762.00 | | 965 762.00 | 965 762.00 |
CF Disponibilités | 249 475.00 | | 249 475.00 | 249 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 467.00 | 541 894.00 | 2 066 574.00 | 2 608 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 510 325.00 | | | 1 510 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 168.00 | | | 1 539 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 627.00 | | | 290 627.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 406.00 | | | 527 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 574.00 | | | 2 066 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 406.00 | | | 527 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 930.00 | | 1 792 930.00 | 1 792 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 930.00 | | 1 792 930.00 | 1 792 930.00 |
FM Production stockée | | | 2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 830.00 | | | 1 830 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 470.00 | | | 1 811 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 760.00 | | 26 492.00 | 864 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 262.00 | 868 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 262.00 | 867 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 381.00 | | 26 492.00 | 863 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 271.00 | 56 386.00 | 18 764.00 | 504 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 192.00 | 56 386.00 | 18 764.00 | 503 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VI Groupe et associés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564.00 | 175 264.00 | 300.00 | 175 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 406.00 | 527 406.00 | | 527 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827.00 | | | 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 034.00 | | | 339 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 749.00 | | | 111 749.00 |