| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AN Terrains | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
AP Constructions | 481 571.00 | 430 344.00 | 51 228.00 | 481 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 490.00 | 125 401.00 | 31 089.00 | 156 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 213.00 | 127 829.00 | 66 383.00 | 194 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 027.00 | 684 653.00 | 217 374.00 | 902 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
BN En cours de production de biens | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 378.00 | | 228 378.00 | 228 378.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 243.00 | | 829 243.00 | 829 243.00 |
CF Disponibilités | 400 385.00 | | 400 385.00 | 400 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 809.00 | | 1 852 809.00 | 1 852 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 836.00 | 684 653.00 | 2 070 183.00 | 2 754 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 654 744.00 | 1 609 396.00 | | 1 654 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 408.00 | 45 348.00 | | 30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 635.00 | 1 664 227.00 | | 1 694 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 899.00 | 59 844.00 | | 62 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 126 835.00 | | 56 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 605.00 | 316 928.00 | | 249 605.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 2 800.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 548.00 | 506 407.00 | | 375 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 183.00 | 2 170 634.00 | | 2 070 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 548.00 | 506 407.00 | | 375 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 750.00 | | 1 602 750.00 | 1 602 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 750.00 | | 1 602 750.00 | 1 602 750.00 |
FM Production stockée | | | 11 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | 1.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | 1.00 | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 199.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 216.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -215.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 7 853.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 131.00 | 1 857 664.00 | | 1 626 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 723.00 | 1 812 316.00 | | 1 595 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 408.00 | 45 348.00 | | 30 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 054.00 | | 33 132.00 | 896 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 158.00 | 902 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | 900 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 675.00 | | 33 132.00 | 894 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 952.00 | 55 166.00 | 26 465.00 | 655 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 873.00 | 55 166.00 | 26 465.00 | 654 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 031.00 | 247 031.00 | | 247 031.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 548.00 | 375 548.00 | | 375 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 009.00 | | | 305 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |