| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AN Terrains | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
AP Constructions | 481 571.00 | 416 117.00 | 65 454.00 | 481 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 758.00 | 113 780.00 | 40 978.00 | 154 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 671.00 | 124 976.00 | 64 694.00 | 189 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 054.00 | 655 952.00 | 240 101.00 | 896 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BN En cours de production de biens | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 959.00 | 1 742.00 | 265 217.00 | 266 959.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 955.00 | | 747 955.00 | 747 955.00 |
CF Disponibilités | 565 853.00 | | 565 853.00 | 565 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 275.00 | 1 742.00 | 1 930 532.00 | 1 932 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 329.00 | 657 695.00 | 2 170 634.00 | 2 828 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 860.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 609 396.00 | 1 561 634.00 | | 1 609 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 348.00 | 47 761.00 | | 45 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 227.00 | 1 618 879.00 | | 1 664 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 844.00 | 59 799.00 | | 59 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 835.00 | 69 606.00 | | 126 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 928.00 | 364 084.00 | | 316 928.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 4 527.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 407.00 | 498 017.00 | | 506 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 634.00 | 2 116 897.00 | | 2 170 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 407.00 | | | 506 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 296.00 | | 1 870 296.00 | 1 870 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 296.00 | | 1 870 296.00 | 1 870 296.00 |
FM Production stockée | | | -33 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 541.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 541.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 219.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 7 575.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 7 794.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 12 747.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 8 533.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 664.00 | 1 844 675.00 | | 1 857 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 316.00 | 1 796 914.00 | | 1 812 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 348.00 | 47 761.00 | | 45 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 871.00 | | 23 932.00 | 884 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 896 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 894 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 492.00 | | 23 932.00 | 883 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 907.00 | 56 596.00 | 12 551.00 | 611 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 828.00 | 56 596.00 | 12 551.00 | 610 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VI Groupe et associés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 042.00 | 289 742.00 | 300.00 | 290 042.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 407.00 | 506 407.00 | | 506 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134.00 | | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 206.00 | | | 352 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |