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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AN Terrains | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
AP Constructions | 481 571.00 | 377 184.00 | 104 387.00 | 481 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 591.00 | 91 517.00 | 58 074.00 | 149 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 621.00 | 122 230.00 | 66 390.00 | 188 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 837.00 | 592 011.00 | 297 826.00 | 889 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BN En cours de production de biens | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BZ Autres créances | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 559.00 | | 785 559.00 | 785 559.00 |
CF Disponibilités | 391 683.00 | | 391 683.00 | 391 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 094.00 | | 1 728 094.00 | 1 728 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 931.00 | 592 011.00 | 2 025 920.00 | 2 617 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 529 685.00 | | | 1 529 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 118.00 | | | 1 571 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 920.00 | | | 2 025 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 353.00 | | 1 704 353.00 | 1 704 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 353.00 | | 1 704 353.00 | 1 704 353.00 |
FM Production stockée | | | 65 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 915.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 554.00 | | | 1 814 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 604.00 | | | 1 782 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 990.00 | | 31 994.00 | 868 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 147.00 | 889 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 147.00 | 888 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 611.00 | | 31 994.00 | 867 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 894.00 | 55 915.00 | 5 798.00 | 541 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 815.00 | 55 915.00 | 5 798.00 | 540 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 656.00 | 134 356.00 | 300.00 | 134 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 801.00 | 454 801.00 | | 454 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545.00 | | | 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 099.00 | | | 136 099.00 |